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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 1)

ASPEL SAE V7.0 – ANEXO 20, Aplicar confiablemente el Nodo Comprobante

Para facilitar la comprensión y la lectura de la guía del anexo 20, publicada por el SAT, esta se desarrollará por nodos

En esta sección encontraremos el primer nodo

Nodo comprobante

Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Versión 3.3

SERIE

“Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de la información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos.”

En ella podrás configurar la serie en Aspel SAE 7.0: Parámetros del sistema / Factura electrónica /Configuración de comprobantes. Da clic en el botón facturas.

Si quieres agregar una nueva SERIE debes dar clic en el botón “Agregar”

En el lado izquierdo del CFDI se podrá apreciar el tipo de Serie

FOLIO

“Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, teniendo desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos”.

Los folios son consecutivos, si quieres configurarlos dirígete a la siguiente ruta en Aspel SAE 7.0: Configuración/Parámetros del sistema/Ventas/Folios.

En la representación impresa del CFDI el Folio aparece del lado izquierdo, abajo de la serie.

FECHA

“Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.”

Ejemplo:

Fecha= 2017-08-14T11:49:48

En el CFDI la fecha aparecerá en el lado izquierdo abajo del número de Folio.

SELLO

“Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.”

En Aspel SAE 7.0 puedes configurar los sellos en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura electrónica.

En el CFDI impreso, este aparece en la parte inferior.

Aspe-nodo-sello

FORMA DE PAGO:

“Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.

  • Si fuera el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT,” pero que en SAE 7.0 lo puedes consultar al dar de alta un cliente y dirigirte a la pestaña Fiscales, y Forma de Pago del SAT.”

Aspel-aplicar-formadepago

“En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos”, porque el comprobante ya está pagado.

  • Si se aplica más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago.
  • En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
  • En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido) los contribuyentes deberán seleccionar la clave “99” (Por definir) del catálogo c_FormaPago.

Entonces la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos” por cada pago que se reciba.

DESCRIPCION

En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave “12” (Dación en pago).

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.”

Ejemplo:

FormaPago= 02

c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
99 Por definir

 

“Cuando el tipo de comprobante sea “E” (Egreso), se deberá registrar como forma de pago, la misma clave que se   registró en el CFDI “I” (Ingreso) que dio origen a este comprobante, derivado ya sea de una devolución descuento o bonificación, conforme al catálogo de formas de pago del Anexo 20

Opcionalmente se podrá registrar la clave de forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Ejemplo: Un contribuyente realiza la compra de un producto por un valor de $1000.00 y se le emite un CFDI de tipo “I” (Ingreso).

La compra se pagó con forma de pago “01”(Efectivo), posteriormente, este realiza la devolución de dicho producto, por lo que el contribuyente emisor debe emitir un CFDI de tipo “E”(Egreso) por dicha devolución, registrando la forma de pago “01”(Efectivo), puesto que ésta es la forma de pago registrada en el CFDI tipo “I”(Ingreso) que se generó en la operación de origen. Forma de Pago = 01”

En la representación del CFDI aparece abajo de la Fecha del lado izquierdo.

Aspel-nodo-Anexo-formadepago

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Los Principios Básicos de la Dirección de Empresas

 

Dirrecion-Empresas-Basicos-Principios

 

Fuente: https://www.emprendices.co/principios-basicos-de-la-direccion/
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UMA 2018 es actualizada por INEGI

¿Qué es la UMA?

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal

Así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Como se determinó

El INEGI, es el órgano encargado de calcular la Unidad de Medida y Actualización en base al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC):

La UMA para 2018 se obtiene multiplicando la UMA inmediata anterior (2017) por el resultado de la suma de uno.

Más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de diciembre del año inmediato anterior. Con base en ello, y considerando que la variación del INPC a la que se hace mención en el artículo Segundo Transitorio fue de 6.77% en diciembre de 2017

El INEGI determina que el valor de la UMA en el año 2018 es de $80.60 pesos mexicanos valor diario.

UMA-crecimiento-Actualizacion

Anteriormente, se consideraba el Salario Mínimo para realizar el cálculo de estas obligaciones

Por lo que el aumento del mismo estaba ligado al aumento de las obligaciones.

Esta será válida para los cálculos realizados a partir del 1ro de febrero de 2018

Los que utilicen dicha unidad, tendrán que convivir con 2 UMA´s (UMA 2017 y UMA 2018).

Entonces se entiende que en enero de 2018 la UMA publicada en 2017 por $75.49 está aún vigente y a partir del 1ro febrero se utilizará la nueva Unidad de $80.60, la cual se aplicará lo que resta del año.

Año 2018 Diaria Mensual Anual
Enero (UMA de 2017) $75.49 $2,294.90 $27,538.80
Febrero – Diciembre $80.60 $2,450.24 $29,402.88

Lo anterior se desprende de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del INEGI, con fecha del 10 de enero del 2018

La Unidad de Medida y Actualización es usada para pagos de:

  • Calculo de cuotas obrero patronal
  • Créditos hipotecarios
  • Multas
  • Impuestos
  • Pago de trámites ante el gobierno
Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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Emitir Recibo de honorarios en SAE 7.0

Para emitir Recibos de Honorarios desde Aspel-SAE se deben realizar los siguientes pasos:

1. Configurar los Impuestos a utilizar.

2. Dar de alta un Esquema de Impuestos.

3. Agregar un Servicio en el catálogo de Inventarios y Servicios.

4. Generar el Recibo de honorarios.

A continuación se describe cada uno de los pasos detalladamente.

1. Configurar los Impuestos a utilizar.

Se debe corroborar que los impuestos a utilizar se encuentren configurados correctamente, para ello:

a) Ingresar al menú Configuración / Parámetros del Sistema / Parámetros generales / Impuestos.

b) Las Leyendas de los impuestos deben ser capturadas en el orden correcto, es decir, el IEPS siempre será el impuesto 1, los impuestos 2 y 3 pueden ser utilizados para las retenciones de ISR e IVA respectivamente indicando el porcentaje con valor negativo, (como se observa en la figura 1), el IVA será el impuesto 4, éstos podrán tener los porcentajes respectivos que se manejen en la empresa.

c) Se tiene que habilitar el desglose de aquellos impuestos que se requiere salgan implícitos en la impresión del PDF y XML, recordando que esta configuración es de forma general, lo cual implica que afectará a todos los clientes. Si el desglose es personalizado por cliente entonces esta configuración se realiza en el detalle de cada uno de ellos.

Figura 1. Configuracion de los impuestos

2.- Dar de alta un Esquema de Impuestos

a) Para el manejo de retenciones se recomienda dar de alta un nuevo esquema de impuestos, esto es desde el menú Inventarios / Esquemas de Impuestos y el botón “Agregar” .

b) Se debe indicar en el impuesto correspondiente a la Retención del ISR el porcentaje de retención a manejar CON SIGNO NEGATIVO y aplicar sobre precio base, lo mismo para el impuesto de Retención de IVA.

Figura 2. Esquema de impuestos

3. Agregar un Servicio en el catálogo de Inventarios y Servicios.

Desde el menú Inventarios / Productos y Servicios / Agregar. Para ejemplificar se da de alta el servicio Asesoría de Soporte Técnico y en el campo de Impuestos se debe definir la clave del Esquema de impuestos registrado en el punto 2.

Figura 3. Alta de servicios

4. Generar el Recibo de honorarios.

a) Se debe realizar una factura ingresando al menú Ventas / Facturas / Facturas / Agregar.

b) Capturar la información correspondiente al cliente que se le expedirá el comprobante.

c) En la sección de las partidas del documento, seleccionar el servicio registrado en el paso 3., validando que tome el porcentaje de impuestos correspondientes.

Figura 4. Generacion de la Factura

d) En la ventana de emisión de documento, se debe seleccionar el formato correspondiente a Recibo de honorario, para ello se tiene la siguiente opción:

• El usuario puede modificar el formato de acuerdo a las necesidades de su empresa.

f) Para finalizar, éste se configura de dos formas de acuerdo a lo siguiente:

•Si está definida una serie específica para recibos de honorarios. Desde menú Configuración / Parámetros del sistema / Factura Electrónica / Configuración de comprobantes, en el botón  y posteriormente en la columna “Formato de emisión” del folio correspondiente. Se localiza el archivo y se acepta la configuración.

•Sólo se desea emitir este tipo de comprobante algunas veces, utilizando el mismo folio de facturación. Esto es posible hacerlo desde la opción Si es esporádica la emisión de este tipo de comprobantes, es posible seleccionarlo en la ventana “Emisión de documentos” al finalizar la captura del mismo.

Figura 5. Emisión del Recibo de honorarios con formato Recibo de Honorarios CFDi.qr2.

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Contabilidad electrónica con Aspel-SAE 7.0

Para ofrecerte una fácil captura y dar cumplimiento total a la Contabilidad Electrónica, al generar las pólizas de ventas, compras y sus devoluciones ahora Aspel-SAE incluye automáticamente la información de los folios fiscales de los CFDI’s al realizar la interfaz con Aspel-COI.

Para ello se deben realizar los siguientes pasos:

1. Configura las cuentas contables de Aspel-COI en Aspel-SAE.

2. Genera tus movimientos de compra / venta y sus devoluciones.

3. Asocia los CFDI´s al almacén digital en las compras y sus devoluciones.

4. Asocia los CFDI´s al almacén digital en las compras y sus devoluciones.

A continuación se muestran estos pasos de forma detallada.

1. Configura las cuentas contables de Aspel-COI en Aspel-SAE.

En Aspel-SAE se tienen 3 maneras distintas de configurar las cuentas contables:

a) Menú Configuración/ Parámetros del sistema/ Cuentas contables/ Pestaña Generales y Otras

En esta sección debes de colocar en cada uno de los campos las cuentas que utilizas de forma general en tus pólizas para estos conceptos.

b) Menú Herramientas / Contabilización / Cuentas contables
De igual manera que la opción anterior, se tienen que definir las cuentas contables las cuáles están clasificadas a detalle, permitiendo identificar y encontrar más rápidamente las cuentas:

 

c) Dentro de los catálogos del sistema, en el campo cuenta contable al dar de alta o editar los siguientes catálogos:
I. Zonas
II. Líneas de Productos,
III. CxC y CxP
IV. Esquemas de impuestos,
V. Movimientos al inventario
VI. Clientes y Proveedores
VII. Almacén
VIII. Productos y Servicios

2. Genera los movimientos de compra / venta y sus devoluciones.

  • Para este paso solamente valida que tengas facturas y devoluciones timbradas, ya que es el único requisito que se de tener para poder generar la interfaz con toda la información de los XML.
  • Para el caso de las compras y sus devoluciones ve al paso 3 de este artículo.

3. Asocia los CFDI´s al almacén digital en las compras y sus devoluciones

Para que puedas realizar las pólizas de compras y sus devoluciones con los datos de los CFDI´s, es necesario asociar los comprobantes al documento que se va a incluir por medio del almacén digital, para ello realiza lo siguiente:

I. Ingresa al módulo de compras

II. Selecciona la compra o devolución de compra a la cuál vas a asociar el o los archivos XML

III. Dando clic en el ícono de Documentos asociados  selecciona el o los archivos a incluir y posteriormente asígnalos a una categoría, da clic en el botón Aceptar.

De esta manera los documentos que tengan esta información, al incluirse en el rango de documentos de la interfaz, extraerán los comprobantes asociados a estos, sin necesidad de volver a asignarlos en las partidas de las pólizas.

4. Agrega y contabiliza las pólizas con la información de los CFDI´s asociados de forma automática

La interfaz extrae la información de los XML de forma automática solamente con los tipos de póliza de Ventas, Devoluciones de Venta, Compra y Devoluciones de compra que es en donde existe una XML de por medio.

Para ello realiza los siguientes pasos:

I. Ingresa al Menú Herramientas / Contabilización / Botón Agregar.

II. Definir el tipo de póliza ya sea de Ventas o Devolución de Ventas, Compras o Devolución de Compras.

III. Indicar en el filtro el rango de fechas, de documentos, así como el agrupamiento y desglose el cual se desee que se genere la póliza.

IV. Activar el parámetro “Incluir campos de CFDI´s en contabilidad electrónica” y aceptar la ventana.

V. En la ventana con el listado de pólizas generadas en Aspel-SAE, revisar el modelo generado con el botón y finalmente contabilizar la póliza con el botón ,validando por partida que se encuentre la información de los CFDI´s asociada de forma automática.

 

¡Listo! Al momento de contabilizar la póliza en Aspel-COI ya aparecerá el asiento contable en donde se podrá consultar el origen de dicho asiento, así como la información de los comprobantes ya con la información de los XML incluida en las pólizas automáticamente.

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Procedimiento para importar información de Excel a Aspel-SAE

Muchas veces las empresas al comienzo de un nuevo año requieren depurar cierta información de sus sistemas administrativos con el fin de hacer más eficiente el control y operación de esta.

Otras empresas, deciden migrar de su sistema actual a Aspel-SAE pero quieren trasladar su información, por lo que extraen su información y la almacenan en hojas de Excel®, realizando en ellas la depuración necesaria. Cuando se tiene este caso, sugerimos la siguiente alternativa para poder incorporar dicha información a los catálogos de Aspel-SAE.

Información posible de importar

Aspel-SAE 7.0 permite la importación de información por tipos de archivo de Texto, Excel y documentos XML, lo cual reduce el tiempo de captura. La información que es posible importar es:

  •  Listas de precios.
  • Catálogo de clientes, proveedores e inventarios
  • Movimientos al inventario.
  • Captura de existencias.
  • Documentos en módulos de facturas.
  • Documentos en módulos de compras.

Para ejemplificar el proceso, se ha elegido el catálogo de Inventarios, ya que generalmente es uno de los catálogos más importantes que requieren las empresas incorporar sin tener que volver a capturar manualmente la información.

A continuación se indica el procedimiento para importar la información de Excel al catálogo de Inventarios en Aspel-SAE.

Pasos a seguir en el sistema Aspel-SAE.

1.Crear una nueva conexión de base de datos.

2.Verificar la estructura requerida por Aspel-SAE para poder importar la información.

  • El Layout se puede consultar en el Ayuda del sistema.
  • Las columnas que en REQUERIDO indiquen NO, pueden quedarse vacías, sin embargo, algunos campos deben contener forzosamente un valor.

Layout del catálogo de Clientes e Inventarios

A continuación se muestra el Layout del catálogo de Clientes e Inventarios.

  • a) En el layout de clientes así deben de acomodarse las columnas para que el sistema los reconozca de forma correcta.

Layout de productos y servicios

b) Así deben de acomodarse las columnas para que el sistema los reconozca de forma correcta.

Generación del archivo a importar

El sistema cuenta con archivos de ejemplo para importar información, mismos que se encuentran en el DAC que por default se encuentran en la siguiente ruta C: \ Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 \ Ejemplos \ Importador y abrir el Layout a ocupar.

 

Ingresar al menú Clientes / con el icono, se mostrará el asistente de importación el cual se deberá seguir paso a paso:

a) Paso 1 – Bienvenida: En esta ventana se da una breve introducción de lo que es el proceso de importación. También se configuran las definiciones para la importación, entendiendo como “definición”, a una plantilla generada previamente mediante el asistente el cual se podrá llamar cada que se realice la importación.

b) Paso 2 – Archivo de importación: En esta ventana se debe especificar el tipo de archivo a importar, en este caso se seleccionará Libro de Excel, la ruta donde se encuentra el archivo y en que hoja del libro se encuentra la información. Seleccionar la operación que se desea realizar si Agregar información o Actualizarla. Adicionalmente se indica el tipo de asociación de la información que puede ser Automática o Manual.

c) Paso 3- Asociación de información: Si se selecciona el tipo de asociación manual en esta ventana se deberá asociar cada valor contenido en el archivo de importación a su campo correspondiente. Si el tipo seleccionado fue Automático la información ya se mostrara asociada.

d) Paso 4 . Vista Preliminar: Esta ventana muestra una vista previa de la información que se importara en los campos, en caso de que alguno de ellos no se encuentre en la columna correcta se podrá regresar a realizar el cambio. Se observa el número de registros que se van a actualizar, agregar, si hay registros con error y el número total de entradas que se realizaron.

e) Paso 5 – Finalmente solo se presiona el botón de iniciar

f) Para verificar la información abrimos el catálogo de clientes

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Generación de CFDI con SAE 7.0 Y Aspel Sellado CFDI.

Para generar CFDI con Aspel-SAE 7 .0, realiza los pasos siguientes:

1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio de Administración Tributaria SAT) pero si no cuentas con él, ingresa al siguiente blog y sigue las instrucciones:

https://servicioytecnologia.com/como-tramitar-un-certificado-de-sello-digital/

2. Contrata el servicio de sellado CFDI.

3. Corrobora el servicio de Internet en el equipo que va a facturar.

4. Si es la primera vez que utilizarás el sistema Aspel-SAE, instálalo y actívalo, para más información haz click en el siguiente enlace: https://servicioytecnologia.com/inicio-de-operaciones-en-sae-7-0-nueva-base-de-datos/

5. Para la configuración del timbrado, realiza los siguientes pasos:

a) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema.

b) Sección: Datos de la empresa. Revisa que se encuentre definida correctamente la información de:
Razón social.

  • RFC de la empresa.
  • Régimen Fiscal del Contribuyente Emisor.
  • El domicilio fiscal de la empresa.
  • El lugar de expedición (sólo en caso de que se vaya a expedir el comprobante
    desde una sucursal).

c) Sección: Factura Electrónica. Activa el parámetro, configura la ruta donde se encuentra el Certificado de Sello Digital proporcionado por el SAT.

Importante

Cuidado, no confundir los archivos del Certificado de Sello Digital (CSD) con los archivos de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), ya que ambos tienen la misma extensión; como resultado la FIEL no se podrá configurar en el sistema Aspel-SAE. Para más información, favor de revisar el blog “Cómo tramitar un certificado de sello digital”.

Además puedes identificar el certificado de sello digital también porque el nombre del archivo está constituido por 20 dígitos, a diferencia de la FIEL que generalmente su nombre corresponde al RFC de la empresa.
Da clic en la pestaña “Configuración de comprobantes” e indica:

  • Proveedor: Aspel
  • Usuario: RFC del Emisor
  • Contraseña: Contraseña del servicio de timbrado
  • Probar conexión
  • Firmar contrato

d) Da clic en el botóny posteriormente en el botón:y define:

  • La serie a utilizar, se puede utilizar hasta 10 caracteres*.
  • El tipo de comprobante, el cual deberá ser “Digital”.
  • Definir la alineación que se desea para el folio, la cual podrá ser:
  • Derecha y blancos (Ejemplo: A              31).
  • Derecha y ceros (Ejemplo: A0000000031).
  • Izquierda (Ejemplo: A31).
  • En cuanto a manejar varias sucursales, puedes registrar una serie diferente por cada una de ellas y definir sus datos, cambiando el parámetro a “Sí” en la columna “Personalizar Serie”.

Listo!
A partir de este momento puedes emitir CFDI desde Aspel-SAE 7.0 y la configuración anterior sólo se realiza una vez.

Emite la factura

a) Ingresa a la opción Ventas / Facturas 
b) Agrega un nuevo documento utilizando el ícono 
c) Haz clic en la tecla de función o con el ícono y de la lista elige la serie definida en el inciso e)

d) Indica la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura.

e) Graba el documento utilizando la tecla de función o el ícono , al realizar esto, el sistema mostrará los totales, forma de pago y la ventana para impresión del documento, en la cual se puede especificar un formato diferente, impresora y número de copias a imprimir.

f) De esta manera, el sistema envía el comprobante para su timbrado y lo recibe de forma automática.

g) Finalmente, se podrá imprimir el documento o enviarlo por e-mail al cliente que así lo solicite.
En conclusión se adjuntan automáticamente el XML y una impresión en PDF.

El archivo *.XML y PDF del CFDI se almacena de forma automática en la base de datos, por lo tanto se tiene que extraer dichos archivos desde la consulta de Facturas, seleccionando la factura o facturas que se desean, presionas el botón y definiendo la ruta donde deseas guardarlos.

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Generación de CFDI con SAE 7.0. Todo incluido

Para generar CFDI con Aspel-SAE 7 .0 en la modalidad de Suscripción, la cual incluye Timbrado ilimitado, realiza los pasos siguientes:

1. Para empezar tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio de Administración Tributaria SAT) en caso de no contar con él, ingresa a la siguiente página: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/

*Aquí te dejo un enlace por si te interesa saber como se maneja la aplicación Certifica:

https://servicioytecnologia.com/como-tramitar-un-certificado-de-sello-digital/

2. Si es la primera vez que utilizarás el sistema, deberás instalarlo y activarlo. Si tienes dudas consulta el blog “Inicio de operaciones en SAE 7.0 (Nueva base de datos)”

3. Finalmente corrobora el servicio de Internet en el equipo que va a facturar.

Configura el sistema realizando los siguientes pasos

a) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema.
b) Sección: Datos de la empresa. Revisa que se encuentre definida correctamente la información de:

  • Razón social.
  • RFC de la empresa.
  • Régimen Fiscal del Contribuyente Emisor.
  • El domicilio fiscal de la empresa.
  • El lugar de expedición (sólo en caso de que se vaya a expedir el comprobante desde una sucursal).

c) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema / Factura Electrónica habilita el parámetro y configura la ruta donde se encuentra el Certificado de Sello Digital, este es un dato que asigna el SAT a cada contribuyente, pero si no cuentas con él, ingresar a la página:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

El Certificado de sello digital está formado por un archivo con extensión *.cer, la llave privada *.key y una contraseña. Estos datos se deben indicar en los primeros campos.

d) Da clic en la pestaña “Configuración de comprobantes” e indica:

  • Proveedor: Aspel.
  • Usuario: RFC del Emisor.
  • Contraseña: Código de Activación del sistema en Suscripción (CDA).
  • Haz clic en Probar conexión y el botón Firmar contrato.

Definir en las series fiscales

e) Da clic en el botón y define:

  • La serie a utilizar, esta es una letra que te permite identificar el tipo de documento, es informativo y puede ser A o cualquier letra o combinación de letras, se puede utilizar hasta 10 caracteres*.
  • El tipo de comprobante, el cual deberá ser “Digital”.
  • El sistema lleva un consecutivo de facturas emitidas, el número con el que deseas iniciar es el número que tú indiques en el campo de Folio inicial.
  • Por otra parte, si vas a manejar varias sucursales, puedes registrar una serie diferente por cada una de ellas y definir sus datos, cambiando el parámetro a “Sí” en la columna “Personalizar Serie”.

f) Definir la alineación que se desea para el folio, la cual podrá ser:

  • Derecha y blancos (Ejemplo: A       31).
  • Derecha y ceros (Ejemplo: A0000000031).
  • Izquierda (Ejemplo: A31).

g) Finalmente guardar los cambios.

¡Listo!
A partir de este momento puedes emitir CFDI desde Aspel-SAE 7.0 y la configuración anterior sólo se realiza una vez.

Emite la factura

a) Ingresa a la opción Ventas / Facturas 

b) Agrega un nuevo documento utilizando el ícono 

c) Haz clic en la tecla de función  o con el ícono  y de la lista elige la serie definida en el inciso e)

d) Indica la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura.

e) Graba el documento utilizando la tecla de función o el ícono el sistema mostrará los totales, forma de pago y la ventana para impresión del documento, en la cual se puede especificar un formato diferente, impresora y número de copias a imprimir.

f) Como resultado, el sistema envía el comprobante para su timbrado y lo recibe de forma automática.

g) Finalmente, podrás imprimir el documento o enviarlo por e-mail al cliente que así lo solicite.

Guardar CFDI

Finalmente el archivo *.XML y PDF del CFDI se almacena de forma automática en la base de datos, por lo cual se tiene que extraer dichos archivos desde la consulta de Facturas, seleccionando la factura o facturas que se desean, presionas el botón y definiendo la ruta donde deseas guardarlos.

 

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Inicio de operaciones de SAE 7.0 desde una versión anterior

Para instalar la versión 7 .0 si vienes de una versión anterior como SAE 6.0 debes seguir estos pasos:

1.Preparar la base a traducir en tu sistema Aspel-SAE de la versión anterior.

2.Instalar y activar la versión 7.0 de Aspel-SAE.

3.Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.

4.¡Iniciar operaciones con Aspel-SAE 7.0!

A continuación se explican dichos pasos de forma más detallada.

1. Preparar la base a traducir en tu sistema Aspel-SAE de versión anterior

a) En la versión anterior, se genera un respaldo de la base de datos desde el menú Utilerías /Respaldo de Archivos / Generación de respaldo. Si el sistema se trabaja en red, se debe realizar desde el servidor, revisando antes que no haya usuarios manipulando la base de datos en ese momento. Este proceso se lleva a cabo para evitar daños o pérdidas de información ocasionadas durante el mantenimiento a la base de datos.

b) En la versión anterior, realiza el diagnóstico y recuperación de archivos, ingresando al menú Utilerías / Control de Archivos activa la casilla , y posteriormente presiona el botón . Este proceso depura y elimina las posibles inconsistencias de la base de datos, el cual es un requisito previo a la traducción.

 

c) A la base resultado del mantenimiento, se realiza un nuevo respaldo desde Utilerías /Respaldo de Archivos / Generación de respaldo, en este segundo respaldo se debe seleccionar y respaldar los mismos parámetros como en el primero; pues será el respaldo completo, definitivo y correcto de la base en la versión anterior, el respaldo debe almacenarse debidamente etiquetado.

2. Instalación de Aspel-SAE

a) Ejecutar el instalador de Aspel-SAE 7.0 y dar clic en el botón .

b) En la siguiente ventana se lee el Contrato de licencia, se debe dar clic en Acepto los
términos y posteriormente presionar .

c) Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar primero en el equipo servidor y
posteriormente en las estaciones de trabajo.

  • Para instalar el servidor ir al inciso d). Si se desea ver la instalación de estación de
    trabajo, consultar el inciso b) del tema: Activación de SAE 7.0.

d) Dar clic en “Local o servidor” en la ventana que solicita la selección del tipo de instalación.

e) En la ventana de Forma de instalación elegir Instalación Típica. En este momento el
sistema inicia la copia de los archivos del sistema.

f) Dado que ya se tenía una instalación previa de Aspel-SAE, el Directorio de Archivos Comunes o DAC, ya se encuentra definido y el instalador actualiza el contenido. Si todo es correcto, aparecerá la ventana de “Finalización del Asistente de Instalación”. Con lo que se termina la instalación del servidor o de forma local, si es el caso.

3.- Activación de la versión 7.0

a) Una vez realizada la instalación, se debe de realizar la activación del sistema indicando el número de serie y código de activación de la versión, únicamente se debe seguir el asistente y completar los datos requeridos.

En la siguiente ventana capturar el número de serie y el código de activación del sistema.

En las siguientes ventanas se debe capturar los datos de la empresa, es importante indicar los datos del propietario porque con ellos quedará registrada la licencia. Finalmente se mostrará un resumen con todos los datos. Es importante revisar que sean correctos antes de presionar el botón .

 

Una vez hecho esto, el asistente para la activación del sistema muestra que ha concluido con éxito.

b) Terminada la instalación y activación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción “Estación de trabajo” para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red. Es conveniente revisar que sea la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón “Siguiente”, en caso contrario se debe seleccionar manualmente. Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.

  • Este paso debe realizarse en todas las estaciones de trabajo.

3. Traducir la base de datos, parámetros del sistema y perfiles del usuario.

Una vez instalada la nueva versión, se debe ingresar por primera vez al sistema para configurar los parámetros de trabajo y la base de datos por medio de un asistente que te guiará paso a paso:
a) Hacer clic en Siguiente en la primera ventana.
b) En la siguiente ventana se debe de seleccionar la opción “Traducir de una versión anterior”

c) Indicar la versión a traducir (Aspel-SAE 7.0 sólo realiza la traducción de la versión 6.0), con lo que el asistente detecta de forma automática la ruta de los archivos de empresa y la ruta base de datos origen. Posteriormente muestra información de la base de datos destino, misma que será almacenada en la ruta que el sistema propone por omisión para la empresa que corresponde. En este paso es posible incluir en el proceso de traducción a los perfiles del usuario y los parámetros de configuración. Se recomienda habilitar estas opciones, de lo contrario, los parámetros se tendrán que configurar nuevamente y dar de alta a los usuarios manualmente.

Esta ventana permite traducir lo siguiente:

  • Parámetros del sistema
  • Perfiles de usuario.
  • Archivos de datos (selección por omisión, ya que con esto se traduce la información de la base de datos).

d) Al realizar la traducción de los datos, el sistema genera una bitácora en un archivo de texto con los detalles del proceso.

e) Si todo es correcto, aparecerá un mensaje de finalización del asistente de traducción. La nueva base de datos, resultado de la traducción, será almacenada por omisión en directorios que el sistema automáticamente crea. Por ejemplo, para la empresa no. 1, la ruta será: C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas SAE7.00\Datos\Empresa01

4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-SAE 7.0!

Una vez realizados los procesos anteriores, ya estamos listos para trabajar con el sistema. Se recomienda acceder al menú Configuración / Parámetros del Sistema para revisar los parámetros definidos por la traducción.

 

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Manejo de parcialidades en SAE 7.0

manejo_parcialidades.jpg

Cuando a un cliente se le otorga la facilidad de realizar varios pagos para cubrir con la totalidad del monto de una factura y requiera un Comprobante Fiscal por cada uno de los pagos efectuados, se podrá utilizar la opción de “Fiscalmente a parcialidades”.
Para emitir CFDI de parcialidades se deben realizar los pasos siguientes:

Configuración

1. Ingresar al menú Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Por documento / Parcialidades y dar clic en el botón.

2. Agregar una serie de tipo Digital exclusiva para las facturas de las parcialidades dando clic en el botónuna vez finalizado aceptar los cambios.

3. Ingresar al menú Inventarios / Productos y servicios y dar de alta un servicio para registrar los pagos de las parcialidades con el botón .

4. Ingresar al menú Ventas / Facturas y registrar la factura que se va a pagar en parcialidades por el total de la venta, al momento de grabarla se debe marcar la Condición de pago Pago a Plazos. Para efectos explicativos a esta factura la llamaremos factura principal o papá.

Representación impresa del CFDI

Hecho lo anterior, tanto en el archivo XML como en la representación impresa correspondiente al CFDI, se mostrará como forma de pago la palabra “Pago en parcialidades”:

Factura parcial

5. Cuando se efectúe la recepción de algún pago parcial por parte del cliente, se debe crear la factura parcial ingresando al menú Ventas / Facturas / Parcialidades y/o con el icono dentro del módulo de facturas, intentar pasarse a cualquiera de los otros icono campos de captura para que se despliegue la ventana Enlace de documentos y realizar el enlace a la factura principal.

Nota: No se podrán crear facturas parciales de forma directa. Se podrán generar facturas de parcialidades a partir de facturas principales o papás, siempre y cuando tengan el status:

•Original
•Emitida
•Dev. Parc

Definir número de parcialidad y cantidad de pagos

Debido a que es un enlace de documento, el sistema leerá los datos del encabezado de la factura principal, aunque será necesario, definir de forma manual tanto el número de la parcialidad como la cantidad de pagos.

a) Parcialidad: Número secuencial correspondiente al pago realizado por el cliente.
b) Pago: Totalidad de pagos que el cliente deberá de efectuar para el saldado del documento.

Seleccionar el servicio previamente dado de alta en el paso 3 junto con el respectivo precio unitario correspondiente al pago realizado por el cliente (se calculará el impuesto dependiendo al esquema de impuestos que se tenga definido para el servicio).

Nota: El sistema no manda alerta si el monto de la factura parcial, sobrepasa el monto de la factura principal.

Información sobre la parcialidad

Se mostrará la ventana de las observaciones de la partida una vez terminado de capturar los datos del servicio en la cual aparece la información sobre la parcialidad.

Definir la forma de pago indicada por el cliente (Efectivo, Cheque, Transferencia, etcétera) y darle clic en el botón,grabar la factura con el icono .

En la representación impresa aparecerá tanto el número correspondiente a la parcialidad así como los datos de la factura original.

El número correspondiente a la parcialidad y los datos de la factura original son requisitos importantes.

6. Ingresar al menú Clientes / Clientes / Expediente del cliente e ingresar la clave del cliente y revisar los movimientos de cxc del cliente con el icono para validar que se haya efectuado el movimiento del pago correspondiente a la parcialidad.

Repetir el paso 5 tantas veces como parcialidades se tengan. El control de número de parcialidad debe definirse manualmente.

 

 

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