Elaboración de una Nota de Crédito en SAE V7.0

Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:

  • Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio
  • Error en la captura de la factura original
  • Proporcionar algún descuento al cliente
  • Bonificaciones

1.- Elaboración una nota de crédito por devoluciones de mercancía dañada

a) Ingresa a la consulta de documentos de Venta

Menú ventas / Devoluciones

Nota- Elaboracion

b) Alta de documentos tipo Egreso

 Activa la opción de agregar o con el icono

Si vas a emitir un CFDI de egreso para disminuir un ingreso por concepto de devolución, descuento o bonificación; siempre debe de existir un CFDI de ingreso por lo que deberás de relacionar la devolución de la factura original.

Selecciona en el campo devolución la opción factura y después presiona en tu teclado la tecla tabuladora o enter.

En la venta de enlace de documentos, elige al cliente al que vas a realizar la devolución y selecciona el documento con doble clic.

Nota-01

En automático se genera la captura de la devolución, únicamente podrás modificar las cantidades de piezas a regresar y no precios unitarios.

c) Especifica el tipo de relación fiscal, para este ejemplo: “03” Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.

Así como el UUID de la factura original apoyándote con la herramienta ayuda de documentos.

Elaboracion-SAE

d) Graba el documento especificando las condiciones de pago y uso de CFDI en este caso: “G02” Devoluciones, descuentos o bonificaciones.

Nota-SAE

En el expediente del cliente:

Nota- SAE

En el XML

CFDI

2.- Elaboración una nota de crédito por descuento al cliente.

Ejemplo:

Se tiene una factura con un importe de $200.00

Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por $50.00

Previo a la nota de crédito:

a) Registra un producto (Servicio de facturación)

  • Registrar en el campo Clave SAT la clave facturación  84111506
  • Registrar en el campo Clave Unidad la clave “ACT” (Actividad)

 Menú inventarios / Productos y servicios

Activa la opción agregar o con el icono

b) Genera el comprobante de recepción de pago por el monto efectivamente cobrado a tu cliente $150.00

Quedando un saldo pendiente de $50.00 tal como se muestra en la imagen

c) Alta de documentos tipo Egreso

 Menú ventas / Devoluciones

Activa la opción agregar o con el icono

  • Localiza la factura inicial correspondiente

  • Elimina la partida contenida de la factura

  • Captura el producto registrado previamente (Servicio de facturación)
  • Especifica el tipo de relación del documento, ejemplo: “01” Nota de crédito de los documentos relacionados

  • Grabar el documento y especifica las condiciones de pago

  • Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito.

En el expediente del cliente:

En el XML.

 

30 comentarios
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Buenas tardes Apreciable Juan Soriano
      No puedes Relacionar una nota de crédito o devolución en varias facturas ya que son individuales.
      Saludos

      Responder
  1. Eunice Goiz
    Eunice Goiz Dice:

    Buenas tardes. En mi caso necesito elaborar una nota de crédito directa, sin afectar factura. El cliente pago una factura y devolvió mercancía mes después. se hizo una nota de crédito directa para aplicar a otra factura, pero el método de pago que deja es PUE y las facturas de este cliente salen en PPD, no encuentro la forma de hacer el cambio a PPD en la nota de crédito. Me pueden decir cual es el procedimiento. Por favor.

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Buenos días Eunice Goiz
      Es importante saber si la factura que realiza como es, si es acredito el método de pago debe ser PPD por defaul, al realizar la nota de crédito enlazando la factura el método de pago RESPETA PPD.
      Ahora si quiere realizar una nota de crédito directa seria mediante un servicio ya que lo que intenta realizar es que el cliente tenga un saldo a favor, posteriormente aplicara esa nota de crédito a la factura.
      Saludos.

      Responder
  2. adriana flores
    adriana flores Dice:

    Buenas tardes

    Se le puede aplicar una bonificación a una factura a la cual solo fue ingresada por saldos y no fue timbrada?

    Por la atención, gracias

    Atte
    Adriana Flores

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Buen día, Adriana Flores
      Respecto a tu duda, claro que puedes hacer la bonificancion, si te refieres a aplicar saldos, lo cual tendrás que aplicar manualmente desde el estado de cuenta del cliente.
      Saludos

      Responder
        • Carolina Domínguez Jiménez
          Carolina Domínguez Jiménez Dice:

          Buen día ,Adriana
          Para la aplicación manual te recomendamos los siguientes pasos:
          1.- Dirigirse al Cliente
          2.- Entrar al estado de cuenta del cliente
          3.- Buscar el icono "Alta de cuentas por cobrar"
          Ahí encontraras el formato para el llenado correspondiente.
          Esperamos sea de ayuda
          Saludos

          Responder
  3. Manuel de la Cruz
    Manuel de la Cruz Dice:

    Buen día, utilizo el sistema de SAE, pero tenemos un pequeño problema, ya que al facturar todos los productos ya los tenemos ligados de acuerdo al catálogo de claves del sat, pero si nos efectúan una devolución, y pongo Clave SAT la clave facturación 84111506, como es que puedo darle entrada al almacén nuevamente, con una clave distinta a la que el producto está dado de alta. Saludos

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola, excelente día
      Lo único que puedes hacer es dar de alta el producto (replicarlo) pero cambiando únicamente la clave principal. Sin embargo, es importante que no confundas claves principales de productos con las claves SAT, toma en cuenta que las claves SAT no son únicas para cada producto. Pero esta operación es incorrecta, si facturas 5 pc y te devuelven 1, deberás aplicar devolución por nota de crédito tomando exactamente el mismo producto que facturaste, si no lo haces así, tendrás detalles para cuadrar tu inventario; por lo que tampoco aplicar la clave SAT 84111506 (servicios de facturación) es válido para las devoluciones, a menos que lo apliques como servicio y falta ver que el servicio indicado en la devolución sea el correcto.
      Saludos

      Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Buen día
      Los pasos correspondientes son a través del modulo de devoluciones, si la nota de crédito lo realiza por saldo a favor esta seria por medio de un servicio y si corresponde a una factura esta se enlaza.
      Esperamos sea de ayuda
      Saludos

      Responder
  4. carlos
    carlos Dice:

    Carolina

    si en una sola factura tiene varias partida, y el cliente solo pide la cancelación de un servicio, se tiene que hacer la nota de crédito directa o sobre la factura?, ya que según se tiene que eliminar las partidas y poner servicios de facturacion

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Buenas tardes, apreciable Carlos
      Respondiendo a tu pregunta te damos dos posibilidades
      1.- Puedes cancelar la factura y volver a generarla con las partidas correspondientes
      2.-Puede realizar la nota de crédito enlazando la factura donde solo cancelara el servicio pero le quedaría un saldo a favor al cliente.
      Esperamos sea de ayuda.
      Saludos

      Responder
  5. julio rubin
    julio rubin Dice:

    Una pregunta ahora con la nueva disposicion fiscal
    el cliente compra y paga una factura (PPD), y se le hace su comprobante de pago. posteriormente solicita la devolucion (se equiboco de producto) se acepta la devolucion y se genera una devolucion en el SAE 7.0, el cual regresa el producto al almacen y le genera un saldo a favor por la devolucion (nota de credito) ahora me compra otro producto por el mismo precio y quiere que con su saldo a favor se pague la nueva factura, como segenera la factura del nuevo producto? seria PUE ? y la pago como?

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola Julio
      Buenas tardes.
      Efectivamente, con el saldo a favor va a pagarte la nueva factura, por lo que es correcto que su factura debe ser PUE como método de pago, como Forma de Pago utiliza la clave 23 Novación.
      Saludos.

      Responder
      • julio rubin
        julio rubin Dice:

        Hola gracias por contestar pregunt. y se le debe relacionar el CFDI de “E” (Egreso)?
        Esta nueva factura "I" ingreso la genero PUE, la pago con 23 novacion, y la relaciono al la NC de la devolucion? la pregunta es porque la NC se lrelaciono a la primer factura, asi que esta segunda factura se ralciona a la NC.– De tal manera que la facra 1 se relaciona a la NC y esta NC a la factura 2' estoy en lo correcto?
        Saludos y gracias

        Responder
        • Carolina Domínguez Jiménez
          Carolina Domínguez Jiménez Dice:

          Hola Julio
          Buenas tardes
          Estas en lo correcto, la nueva factura la debe de relacionar con el comprobante de egresos, que es la misma nota de crédito.
          Quedamos a la orden.
          Saludos

          Responder
  6. Ricardo Rojas
    Ricardo Rojas Dice:

    Buenas noches, explico mi situación, mi razonamiento y posteriormente mis preguntas:
    Hice una factura (con método de pago PPD) con varios productos uno de los cuales se facturó con error en el precio, aunque todo lo demás esta correcto, la factura aún no ha sido liquidada (el cliente tiene crédito),
    Razonamiento: para no cancelar la factura hago la devolución únicamente del producto que tiene error en el precio, para facturarlo posteriormente con el precio correcto.
    Pregunta : Cuando termino de hacer la devolución me aparece automáticamente el método de pago PUE, ¿Debo dejar método de pago como PUE o debo cambiarlo a PPD?
    Gracias por su tiempo y su ayuda

    Responder
  7. claudia palacitos
    claudia palacitos Dice:

    un cliente un deposito por 10,000, sobre el valor de una cotización, al surtir y facturar el producto tuvimos una diferencia, la cual el cliente quiso mantener para futuras compras, lo que opte por hacer fue una factura por el valor del saldo a favor, por 2,000, posterior aplique el pago y marque las facturaras que se generaron, lo que me pide mi gerencia es que cancele la factura anticipo que realice, mi pregunta es la factura por los 2,000 la puedo cancelar con una nota de crédito?

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola Claudia
      Efectivamente puedes realizar la nota de crédito, solamente que antes de guardar debes de relacionar la factura realizada con el saldo a favor.
      Saludos

      Responder
  8. Ivonne
    Ivonne Dice:

    buenos días, para hacer nota de crédito por una factura que se capturo mal en principio. el cliente dio dirección así como método y forma de pago mal. puedo hacer una nota de crédito para cambiar todo eso, o es necesario refacturar?

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola, buenas tardes
      Te sugiero que canceles y refactures, pero en ningún caso emitas Nota de Crédito. Como vas a relacionar los documentos, la Nota de crédito deberá llevar la forma de pago de la factura inicial (la que es errónea), cuando vuelvas a hacer la factura (la que deberá estar bien) la forma de pago que llevará será NOVACIÓN, ya que la estás pagando con la Nota de crédito. Por lo que como verás no solucionas el problema de la forma y método de pago.
      Por otro lado, un domicilio erróneo no es causa de cancelación, de hecho, si abres un XML ni siquiera aparece ese dato.
      Recomendación, cancela la factura y cuando emitas la segunda factura, relacionalas, usando SUSTITUCIÓN DE CFDI.
      Esperamos haberte ayudado.
      Excelente día.

      Responder
  9. Itzel
    Itzel Dice:

    Hola, requiero hacer una nota de credito a una factura que le realice a un cliente ya que del monto de la misma se va a cobrar un equipo que compro. Me comenta que no me hara el pago de la factura hasta no tener la nota de credito, ¿ en este caso como se realiza el documento?

    Responder
    • Carolina Domínguez Jiménez
      Carolina Domínguez Jiménez Dice:

      Hola Itzel, buenas tardes.
      Está algo confuso tu comentario, así que trataremos de aclarártelo lo mejor posible.
      Primero, puedes elaborar la nota de crédito relacionándolo con la factura inicial, cuidando que el monto no se superior al monto de la factura inicial.
      Segundo, quiero pensar que tu cliente va a comprar un equipo, pero solo la diferencia con respecto a la nota de crédito. Es decir, la factura que realizaras por el equipo por ejemplo, tiene un valor de $ 15,000.00, tu cliente va a pagar $ 5,000.00 por nota de crédito y lo restante es lo liquidará.
      Al relacionar “fiscalmente” la primera factura, la nota de crédito tomará la forma de pago y método de pago de la primera factura. Es importante que la realices de modo directo.
      Para que cuando realices la factura del equipo, puedas aplicar la nota de crédito como forma de pago. También considera que la segunda factura, como va a tener dos pagos (uno por nota de crédito y otro por otra forma) deberá llevar el método de pago PPD.

      Esperamos haberte ayudado, si deseas una orientación personalizada comunícate con nosotros, dinos de donde nos llamas y que solicitaste asesoría en este blog.

      Saludos!!!

      Responder

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